DUE DILIGENCE | DIRECÇÃO DE COMPLIANCE DO GRUPO BLT
Anexo C ao CETIM/DD/DC/002/2026 | v01 | PT / EN
Matriz / Master: Anexo C ao BLT/DD/DC/002/2026 | v05
CETIM | Uso externo — confidencial após preenchimento | External use — confidential once completedAnexo C ao CETIM/DD/DC/002/2026
ANEXO C — CAPACIDADE FINANCEIRA E DOMICILIAÇÃO BANCÁRIA
ANNEX C — FINANCIAL CAPACITY AND BANKING
| Referência / Reference | Anexo C ao CETIM/DD/DC/002/2026 |
| Versão / Version | v01 |
| Emitente / Owner | CETIM | Direcção de Compliance do Grupo BLT |
| Classificação / Classification | Confidencial / Confidential |
Preencher apenas quando solicitado pela entidade requerente. Indicar dados factuais e anexar os documentos assinalados.
Complete only when requested by the requesting entity. State factual data and attach the documents indicated.
Entidade requerente *
Requesting entity *
Contraparte *
Counterparty *
Projecto ou relação *
Project or relationship *
1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA | FINANCIAL INFORMATION
Exercício 1 | Financial year 1
Ano e moeda *
Year and currency *
Volume de negócios *
Turnover *
Resultado líquido *
Net result *
Capitais próprios *
Shareholders' equity *
Passivo total
Total liabilities
Exercício 2 | Financial year 2
Ano e moeda *
Year and currency *
Volume de negócios *
Turnover *
Resultado líquido *
Net result *
Capitais próprios *
Shareholders' equity *
Passivo total
Total liabilities
Exercício 3 | Financial year 3
Ano e moeda *
Year and currency *
Volume de negócios *
Turnover *
Resultado líquido *
Net result *
Capitais próprios *
Shareholders' equity *
Passivo total
Total liabilities
Contas auditadas? *
Audited financial statements? *
Auditor externo e opinião, se aplicável
External auditor and opinion, if applicable
Número de trabalhadores permanentes *
Number of permanent employees *
Compromissos ou contingências materiais
Material commitments or contingencies
2. FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO | FUNDING AND PERFORMANCE
Necessidade de financiamento para a relação *
Funding requirement for the relationship *
Fontes de financiamento previstas *
Expected funding sources *
Montante máximo de adiantamento solicitado
Maximum advance payment requested
Garantias ou seguros disponíveis
Available guarantees or insurance
Obrigações fiscais e de segurança social regularizadas? *
Are tax and social security obligations up to date? *
Explicação de atrasos, acordos ou contingências
Explanation of arrears, arrangements or contingencies
3. DOMICILIAÇÃO BANCÁRIA | BANKING
Preencher os dados bancários apenas na fase autorizada e utilizar o canal seguro indicado pela entidade requerente.
Complete banking details only at the authorised stage and use the secure channel stated by the requesting entity.
Titular da conta *
Account holder *
Banco e país *
Bank and country *
Moeda da conta *
Account currency *
O titular da conta coincide com a contraparte? *
Is the account holder the same legal person as the counterparty? *
Se respondeu 'Não', indique a medida de regularização proposta para assegurar que qualquer pagamento seja efectuado exclusivamente para conta titulada pela contraparte
If you answered 'No', state the proposed remedial action to ensure that any payment is made exclusively to an account held by the counterparty
País previsto de facturação *
Expected invoicing country *
País principal de execução *
Principal country of performance *
4. DOCUMENTOS | DOCUMENTS
Detalhes e documentos de suporte
Details and supporting documents
Nome, cargo e data *
Name, position and date *
Assinatura e carimbo, quando aplicável
Signature and company stamp, if applicable
Área reservada para assinatura manual ou ferramenta de assinatura electrónica.
Submissão | Submission
Envie o formulário preenchido através do Power Automate e do canal seguro indicado pela entidade requerente.
Send the completed form to Compliance@groupblt.com using the secure channel stated by the requesting entity. Do not send identity documents or banking data by ordinary e-mail.